Aplicando o Princípio Elliott Wave à bolsa de valores

2024 Autor: Henry Conors | [email protected]. Última modificação: 2024-02-12 12:01

O criador da análise de ondas, Ralph Nelson Elliott (1871-1948), foi um contador em início de carreira e altamente respeitado nos círculos profissionais. Muitas empresas devem seu sucesso e prosperidade a ele.

No final dos anos 20, ele foi forçado a se aposentar completamente devido a uma doença grave.

Durante os períodos em que a doença recuava, ele analisava os gráficos da bolsa de valores, pois a mente aguçada do analista exigia trabalho.

A Grande Descoberta

O Princípio das Ondas de Elliott não é pura teoria. Estas são observações empíricas e a compilação de um catálogo de determinados modelos.

Comparando gráficos de diferentes períodos de tempo e escalas, Elliott descobriu uma característica em um desenho gráfico. Ele notou que durante as correções, a curva formava ziguezagues. Depois disso, o preço continuou a se mover na mesma direção, mas na forma de padrões de cinco ondas.

Assim, ele descobriu o padrão principal, a partir do qual, como tijolos, toda a estrutura do mercado é formada.

Olhando atentamente para as grandes ondas em movimento, ele descobriu que todas elas consistem em cinco pequenas ondas. É possível que isso seja uma coincidência? Depois de examinar um grande número de gráficos e receber uma amostra representativa, ele percebeu que isso era um padrão.

Além disso, esses modelos foram aninhados um dentro do outro. Ou seja, cada ciclo incluía os mesmos ziguezagues - eram semelhanças reduzidas de si mesmo.

Então o padrão foi descoberto, que foi chamado de lei das ondas de Elliott.

A teoria fractal da auto-organização do caos e o princípio da similaridade foram descobertos por Mandelbrot mais tarde (em 1954), mas Elliott foi o primeiro a ver a manifestação nos gráficos do índice Dow Jones e descrito em detalhes.

Hoje a teoria das ondas provou sua eficácia. Muitos livros e métodos de ensino foram escritos sobre este assunto.

Um dos seguidores do Princípio Elliott Wave é Robert Prechter. Ele complementou a teoria com novos modelos e compilou um catálogo detalhado de todos os padrões.

A natureza social das ondas

Robert Prechter juntamente com J. Frost em 1978 publicaram o livro "The Elliott Wave Principle - the Key to Understanding the Market". Qual é o valor da teoria?

O próprio Elliott chamou as leis que ele descobriu de lei universal da natureza. Ele mostrou uma conexão direta de padrões de onda com razões matemáticas de Fibonacci.

Mais tarde, Robert Prechter (popularizador do princípio de Elliott) viu uma conexão direta entre esses padrões e o comportamento humano. Ele conectou a natureza dos ziguezagues na curva com o humor dos participantes do mercado echegou à conclusão de que o gráfico pode prever a direção futura do preço.

Ou seja, o motivo da alta ou queda, intensidade e duração não se devem às notícias econômicas, mas às expectativas dos investidores, ao grau de seu medo ou ganância.

Teoria das ondas na prática da troca

Zigzags no gráfico funcionam como um filtro. Em combinação com indicadores técnicos e o histórico de notícias, eles oferecem excelentes oportunidades para prever o desenvolvimento futuro da negociação. O princípio da onda Elliott reflete o humor dos participantes do mercado. Isso torna possível usar essa análise na criação de sistemas de negociação.

Momento do padrão de tendência dá sinais claros para continuar o movimento do preço ou perto de sua conclusão. Estruturas corretivas dentro de limites bem definidos sinalizam a conclusão das correções.

No entanto, nem todos concordaram com essa teoria. O matemático francês Benoit Mandelbrot duvidava que o desenvolvimento da situação no leilão pudesse ser previsto usando ondas. Aqueles que confiavam apenas na análise técnica da situação financeira do mercado diziam que a teoria de Elliott não era legítima. Ela é apenas uma história contada de forma convincente por Robert Prechter.